Ini hanya contoh, peserta diharapkan

membuat sendiri

CONTOH KERTAS KERJA – DESAIN PRODUK DAN JASA

Usulan Produk Reksa Dana Semester II 2022

Oleh : ………………………….

1. Menganalisis Kebutuhan dan Kondisi Pasar

1.1 Indikator Ekonomi dan Keuangan

 Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 masih surplus hinggah akhir
september keseimbangan primer pun mencatat surplus. Mentri keuangan Sri Mulyani
Indrawati melaporkan penerimaan negara hinggan akhir bulan tercatat Rp.2.035,6 Triliun.
Naik 3,1% di bandingkan periode yang sama tahun lalu dan sudah 82,6% dari target.
Sementara realisasi belanja negara adalah Rp.1.967,9 Triliun. Dengan posisi ini, maka
APBN surplus Rp.67,7 Triliun atau 0,32% dari PDB.

 Bank indonesia tak kuasa menahan tekanan pasar yang telah melemahkan nilai tuka rupiah
menembus Rp.16.000/US$ dan akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan
BI 7 DRR menjadi 6%, dan di putuskan dalam rapat dewan gubernur Bank Indonesia yang
di umumkan hasilnya tanggal 19 Oktober 2023. Keputusan menaikkan suku bunga acuan
sebesar 25 bps menjadi 6% ini di luar ekspektasi mayoritas ekonomi yang masih
memperkirakan BI akan kembali mempertahankan BI 7 DRR untuk sembilan bulan
berturut-turut. Tujuan utama bank indonesia mengambil keputusan tersebut adalah untuk
memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidak pastian
global serta sebagai langkah Pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi resiko
kenaikan terhadap infalsi barang import, agar implasi dalam negeri tetap terjaga dalam
target Bank Indonesia yaitu 3.0±1% hingga akhir tahun ini.

 Pada bulan september 2023, inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,28% secara YoY yang
mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang berada
di level 3,27%. Meski demikian inflasi secara bulanan untuk periode yang sama tercatat
ada kenaikan sebesar 0,19% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di zona
deflasi sebesar-0,02%. Kenaikan inflasi secara bulanan di karenakan untuk kategori
makanan,minuman dan tembakau dengan kategori transportasi yang menjadi penyumbang
besar dengan inflasi masing masing sebesar 0,35% dan 0,29%. Disisi lain, inflasi inti juga
mengalami penurunan ke level 2% untuk bulan september 2023 dan level 2,18% pada
bulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan ada pelemahan permintaan secara domestik.
1.2 Indikator Ekonomi dan Keuangan Diidentifikasi Sesuai Rencana Pengambangan Produk.
 Data Makro Ekonomi Global terutama As dan Eropa

1
 Data Makro Ekonomi Regional dan Indonesia (China,Jepang, dan Indonesia)

 Grafik Fed Fund Rate

2
 Grafik Inflasi AS

 Grafik Indonesia Inflation Rate

3
  Grafik Indonesia Interest Rate

 Grafik IHSG

1.3 Kebutuhan Dan Peluang Pasar atas Suatu Produk dan/atau Jasa Dianalisis Sesuai Rencana Bisnis
Perusahaan

 Ekonomi Global tahun 2019 mengalami pertumbuhan terendah menjadi 2,3%, dimana
perlambatan pertumbuhan terjadi dikarenakan perselisihan perdagangan yang
berkepanjangan.ditambah dengan peningkatan ketegangan perdagangan,gejolak
keuangan,atau peningkatan ketegangan geopolitik yang menggagalkan pemulihan.

 Di AS,Penurunan suku bunga memberikan dukungan untuk kegiatan ekonomi. Namun

mengingat ketidakpastian kebijakan yang terus menerus, kepercayaan bisnis yang lemah
dan memudarnya stimulus fiscal, pertumbuhan PDB di AS diperkirakan melambat dari
2,2% pada 2019 menjadi 1,7% pada 2020. Asia Timur tetap menjadi wilayah dengan
pertumbuhan tercepat di dunia dan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan global. Di China,
pertumbuhan PDB diproyeksikan turun moderat secara bertahap dari 6,1 % pada 2019
menjadi 6,0% pada 2020, dan 5,9% pada 2021, didukung oleh kebijakan moneter dan
fiscal.

4
  Pasar Saham dan obligasi dalam negeri akan kembali menarik pada tahun 2023. Hal ini
didukung oleh kondisi ekonomi Indonesia tyang tergolong solid meski banyak sentimen
negatif yang membayangi, seperti ancaman resesi global,peningkatan covid 19 di China,
dan konflik Rusia-Ukraina.Namun demikian ada 3 faktor yang akan mendukung
perekonomian Indonesia kedepannya yakni.

1. Surplus komoditas yang bakal menguntungkan Indonesia, terutama bila konflik

Rusia-Ukraina terus berlanjut,maka Indonesia akan berpotensi memperoleh
permintaan energy dari Negara-negara yang mengalami krisis Energi sehingga
membuat kinerja ekspor komoditas Indonesia tetap kuat.Peluang pembukaan
ekonomi di china juga berpotensi meningkatkan permintaan energi
2. Kondisi Fiskal Indonesia cukup bagus, yang tercermin dari APBN sepanjang 2022
yang berada dalam jalur positif, sehingga berbekal surplus ini mampu melakukan
belanja fiscal apanila ada ancaman ekonomi daam negeri
3. Pemilu tahun 2024, dimana perputaran uang dari rangkaian pesta demokrasi akan
meningkatkan konsumsi dan berdampak bagus bagi perekonomian.

 Berbagai faktor tersebut menciptakan fundamental yang baik, terutama bagi saham
Indonesia. Oleh karena itu, investor dapat memanfaatkan momen penurunan untuk membeli
saham ataupun reksa dana saham.

 Berbagai faktor tersebut menciptakan fundamental yang baik, terutama bagi saham
Indonesia. Oleh karena itu, investor dapat memanfaatkan momen penurunan untuk membeli
saham ataupun reksa dana saham. Sementara itu, untuk obligasi dan reksa dana pendapatan
tetap, momen pembelian yang tepat terjadi di semester 1 2023, yang saat itu kenaikan suku
bunga acuan BI diperkirakan mencapai puncaknya, sehingga investor dapat memperoleh
pbligasi diharga murah. Lalu, BI diprediksi akan mulai menurunkan suku bunga acuan
disemester 2 2023, sebagaimana diketahui apabila suku bunga naik, maka harga obligasi
akan turun, begitu juga sebaliknya..

2. Menetapkan Instrumen Investasi Sebagai Aset Dasar

2.1 Strategi Memilih Aset Dasar Ditetapkan Sesuai Prosedur Yang Berlaku dan Kebijakan Perusahaan.
 Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor),
yang dikelo ke dalam asset-aset imvestasi oleh manajer investasi
 Reksa Dana saham adalah reksa dana yang mengalokasikan minimal 80% portofolionya
pada produk saham.
 Tujuan menempatkan investasi Reksa Dana saham adalah untuk pertumbuhan harga saham
atau unit dalam jangka panjang, resikonya relatif lebih tinggi dari Reksa Dana Pasar Uang
dan Reksa Dana Pendapatan Tetap, tetapi memiliki potensi tingkat pengembalian paling
tinggi (high risk – high return). Maka dari itu, Reksa Dana Saham cocok untuk investasi
jangka panjang diatas 5 tahun.
 Reksa dana saham yang akan di buat adalah Reksa Dana Saham Maksima Plus dengan
kebijakan investasi:
5
  Efek bersifat rkuitas 80%-100%
 Pasar Uang 0%-20%

2.2 Investment Universe Ditetapkan Berdasarkan Aset Dasar

 Investasi pada efek ekuitas dilakukan pada perusahaan berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan
melalui penawaran umum dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
 Portfolio instrumen Pasar Uang terdiri atas : Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito yang dapat
diperdagangkan (Negotiable Certificates of Deposit), Sertifikat Bank
 Indonesia, Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang telah diperingkat oleh perusahaan
Pemeringkat Efek yang telah disetujui OJK termasuk Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1
(satu) tahun
 Pergeseran investasi kea rah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan
lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

2.3 Tolok Ukur (Benchmark) Kinerja Investment Universe Ditetapkan Sesuai Prosedur yang Berlaku.
 Benchmark adalah ukuran yang digunakan untuk memilih portofolio yang akan diukur dengan
mempertimbangkan alokasi aset, untuk mengetahui kinerja portofolio yang investor miliki. Tolok ukur
(benchmark) Investment Universe
 IHSG
 S&P
 Dow jones

2.4 Simulasi Kinerja Masa lalu Investment Universe Dibandingkan Terhadap Tolok Ukur (benchmark)
Sesuai Prosedur yang Berlaku

Nomor Stock Last PER Anl PBV Anl ROE Anl

1 DSNG 590 7.31 0.73 10.02
2 PGEO 845 17.46 1.77 10.14
3 BJTM 650 7.93 0.81 10.19
4 ACES 585 15.79 1.61 10.2
5 PBSA 360 15.41 1.6 10.37
6 DMAS 169 13.16 1.36 10.37
7 SPTO 550 6.37 0.67 10.53
8 ELSA 318 5.05 0.54 10.64
9 TAPG 600 10.13 1.09 10.78
10 PWON 462 9.35 1.02 10.91
11 MBSS 1250 6.99 0.74 10.93
12 PJAA 775 6.89 0.76 10.98
13 ISAT 7675 16.73 1.86 11.16
14 DOID 310 5.92 0.66 11.18
15 MYOH 1405 11.57 1.31 11.29
16 BBTN 1285 5.58 0.63 11.35
17 NISP 1045 5.76 0.66 11.4
18 MNCN 590 3.64 0.42 11.54
19 STAA 955 18.13 2.12 11.7
20 PRDA 5525 18.13 2.13 11.73
6
 Didapatkan 104 saham yang masuk kriteria Investment Universe
 Investment Universe akan di evaluasi setiap 3 bulan

3. Mendesain Produk dan/atau Jasa

3.1 Fitur produk dan/atau jasa ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku
 Produk Reksa Dana Saham
 Komposisi dari produk
 Saham Minimal 80 % - maksimal 99%
 Kas dan setara kas Minimal 1 % - maksimal 20%
 Produk memilih saham-saham yang profitabilitasnya menarik
 Produk memilih saham-saham yang dianggap undervalue dan atau berpotensi naik di masa
depan

 Reksa Dana Saham Maksima Plus adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan
pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.
 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Maksima Plus termaktub dalam akta Kontrak
Investasi Kolektif Reksa Dana No. 40 tanggal 1 Mei 2023. Dibuat antara PT FAM Aset
Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deustche Bank, AG cabang Jakarta
sebagai Bank Kustodian.
 Reksa Dana Optimal Plus memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Pasar Modal sesuai
dengan Surat Keputusan OJK No. S-2500/PM/2023 tanggal 1 Juni 2023
 Reksa Dana Optimal Plus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan
ekonomi Indonesia dengan modal dalam jangka panjang pada saham. Target komposisi dari
Reksa Dana Optimal Plus adalah minimum 80% pada Efek Ekuitas Badan Hukum
Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan maksimum 20% pada instrumen
Pasar Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 Unit penyertaan Reksa Dana masing-masing ditawarkan pada harga yang sama dengan
Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah) per unit penyertaan pada hari
pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga masing-masing unit penyertaan Reksa Dana
Optimal Plus ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan pada hari
Bursa yang bersangkutan.

3.2 Rencana Pemasaran dan Promosi Disusun Sesuai Prosedur yang Berlaku
 Target investor adalah individual dengan rentang usia 25 tahun – 40 tahun dengan profil
resiko Agresif
 Memiliki toleransi terhadap resiko yang cenderung tinggi demi mencapai keuntungan
maksimal (high risk – high return)
 Memiliki pengalaman investasi Pasar Modal sehingga terbiasa dengan fluktuasi
Rencana Pemasaran dan Promosi.

 Penayangan informasi launching produk di website Manajer Investasi dan APERD

 Mengirimkan email kepada nasabah dengan profil resiko Agresif, bekerjasama dengan
APERD
 Mengadakan Gathering nasabah antara PT ABC Aset Manajemen Indonesia bersama
APERD di Hotel Bintang 5 Jakarta
7
3.3 Desain Produk dan/atau Jasa Disesuaikan dengan Profil Nasabah
 Reksa Dana Maksima Plus merupakan Reksa Dana Saham yang dapat ditawarkan kepada
nasabah dengan profil Agresif bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan
ekonomi Indonesia dengan modal dalam jangka panjang pada saham. Target komposisi dari
Reksa Dana Optimal Plus adalah minimum 80% pada Efek Ekuitas Badan Hukum
Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan maksimum 20% pada instrumen
Pasar Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

4. Mendaftarkan Produk/Jasa

4.1 Profesi penunjang pasar modal dan bank kustodian ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
Lembaga
•Bank Kustodian: Deutsche Bank AG
•Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) : PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Profesi Penunjang
•Konsultan Hukum : berkedudukan di Jakarta
•Notaris : , berkedudukan di Jakarta

4.2 Dokumen Pendaftaran Produk dan/atau Jasa disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.

Dokumen yang diperlukan

 Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
 Prospektus (terlampir legal audit dan legal opini)
 Checklist Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
 Checklist Prospektus
 Surat pernyataan pendaftaran (dilampirkan surat pernyataan pandemi)
 Daftar NPWP Produk
 Daftar EFIN
 Daftar Sertifikat Elektronik
Sesuai Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikirimkan ke OJK dalam
rangkap 2 (dua) sesuai format berikut, disertai :

a. dokumen dan/atau informasi KIK,

b. rancangan terakhir Prospektus Reksa Dana Berbentuk KIK yang diberi materai dan
ditandatangani para Pihak

c. digital seluruh Pernyataan Pendaftaran Produk dengan menggunakan media digital

cakram padat atau lainnya.

8
4.3 Produk dan/atau Jasa Didaftarkan
Pendaftaran produk reksa dana melalui Sprint OJK
Dokumen yang di upload ke sistem Sprint OJK adalah
 Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
 Prospektus
 Checklist Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
 Checklist Prospektus
 Surat pernyataan pendaftaran
Dokumen yang didapatkan dari kantor pajak dimana manajer investasi berada
 Daftar NPWP Produk,
 Daftar EFIN, dan
 Daftar Sertifikat Elektronik.

4.4 Laporan Pendaftaran Produk dan/atau Jasa Disiapkan Sesuai Prosedur yang Berlaku.
 Semua dokumen yang di upload di Sprint OJK dan kantor pajak di dokumentasikan
 Memantau prosedur pendaftaran produk di Sprint dan Email dari OJK
 Melakukan perbaikan dan upload dokumen perbaikan bila diperlukan

5. Mendaftarkan Produk/Jasa

5.1 Laporan Produk dan Jasa Disiapkan Sesuai Prosedur yang Berlaku.
 Laporan produk dan jasa disiapkan sesuai prosedur yang berlaku, dimana dokumen
pembaharuan prospektus perubahan dan atau pembubaran Kontrak Investasi Kolektif
(KIK), perjanjian terkait Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan, Kontrak Penyimpanan dan atau
perjanjian pengelolaan portfolio nasabah secara individual sesuai prosedur yang berlaku
 Persiapan pembuatan produk dilakukan oleh Bagian Produk, Marketing, Compliance dan
Investasi. Menunjuk Bank Kustodian, Konsultasi Hukum, dan Notaris serta melakukan
komunikasi untuk pembuatan produk.

5.2 Dokumen Pembaharuan Prospektus Perubahan dan/atau Pembubaran Kontrak Investasi Kolektif
 (KIK), Perjanjian terkait Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan, Kontrak Penyimpanan dan/atau
Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual Disiapkan Sesuai Prosedur
yang Berlaku.
 Disiapkan oleh bagian Produk, Marketing, Compliance, Investasi dan diadministrasikan
sesuai prosedur yang berlaku.

5.3 Produk dan/atau Jasa Didaftarkan

 (KIK), Perjanjian terkait Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan, Kontrak Penyimpanan dan/atau
Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual Disiapkan Sesuai Prosedur
yang Berlaku.
 Disiapkan oleh bagian Produk, Marketing, Compliance, Investasi dan diadministrasikan
sesuai prosedur yang berlaku.

9
 CHECKLIST KELENGKAPAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
(KIK) REKSA DANA MAKSIMA PLUS
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ruth Melyanie

No. Identitas : 7372024809810001

(KTP/SIM/Passport)

Alamat : Jl Ahmad Yani No.5 KM 2 Parepare

Selaku Direktur dari PT FAM Aset Manajemen Indonesia dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Maksima Plus yang saat ini disampaikan untuk mengikuti
proses Pernyataan Pendaftaran merupakan dokumen final.

2. Bertanggung jawab penuh atas kesesuaian bentuk serta isi Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana
Maksima Plus dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.

Cara Pengisian:

Berilah tanda (√ ) dalam kotak “Checklist” apabila isi dalam dokumen Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana
memuat hal-hal sebagaimana tercantum dalam tabel checklist Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sebagai
berikut:
No. Perihal Checklist Keterangan*)

1. Nama KIK Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana

√
Maksima Plus

Pada hari ini, Rabu tanggal 03-06-2023

2. Waktu dibuatnya kontrak (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tiga)
√
Pukul 09.00 WIB ( Waktu Indonesia
Barat).
a. Yenny Hamzah
3. Identitas Manajer Investasi √ b. Michelle
-menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut di
atas, dengan demikian mewakili
Direksi, dari dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili PT FAM Aset Manajemen
Indonesia.

10
 a. Tuan Johnny
4. Identitas Bank Kustodian √ b. Ny Shelvy
-Menurut keterangan mereka dalam hal ini
bertindak bersama-sama berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 02-04-2022
(dua April dua ribu dua puluh dua)
Nomor 01/SK/2022, dibuat dibawah
tangan, bermaterai cukup dan
fotokopinya dilekatkan pada minuta
akta ini, selaku kuasa dari Ibu Lintje
dan Ibu Fonny, yang dalam hal ini
diwakili dalam jabatan mereka masing-
masing selaku Direktur Standard
Chartered Bank., dari dan oleh karena
itu bertindak untuk dan atas nama serta
sah mewakili Standard Chartered Bank
Indonesia
Pasal 1
5. Definisi √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus

6. Nama dan Jangka Waktu Reksa Dana √ Pasal 2

Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus

Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Pasal 3

7. Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Penyertaan
√ Dana Maksima Plus

Pasal 4
8. Tujuan Investasi √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 5
9. Unit Penyertaan √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 6
10. Kebijakan Investasi √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 7
11. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 8
12. Pernyataan dan Jaminan Manajer Investasi √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 9
13. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 10
14. Pernyataan dan Jaminan Bank Kustodian √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus

11
 Penggantian/pengakhiran Manajer Investasi dan/atau Pasal 11
15. √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif
Dana Maksima Plus
Pasal 12
16. Hak Pemegang Unit Penyertaan √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 13
17 Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Tata Cara Pembelian kembali (redemption) Unit Pasal 14
18. √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Penyertaan
Dana Maksima Plus
Pasal 15 dan Pasal 16
19. Tata Cara Pengalihan (switching) Unit Penyertaan √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 17
20. Tahun Buku √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 18
21. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya yang menjadi beban Pasal 19
22. Manajer Investasi, Bank Kustodian, Reksa Dana, dan √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
pemegang Unit Penyertaan Dana Maksima Plus
Pasal 20
23. Kerahasiaan dan Perlindungan Data dan/atau √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan Dana Maksimal Plus
24. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer √ Pasal 7.8.
Investasi menolak pembelian kembali Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
(redemption) atas Unit Penyertaan Dana Maksima Plus
25. Keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer √ Pasal 21
Investasi dan/atau Bank Kustodian yang Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat Dana Maksima Plus
menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya
(keadaan darurat)
Pasal 22
26. Peristiwa Pelanggaran √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
Pasal 24
27. Pemberitahuan √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus
28. Hukum yang Berlaku √ Pasal 25Akta Kontrak Investasi Kolektif
Reksa Maksima Plus
Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Pasal 26
29. √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Penyertaan
Dana Maksima Plus
Pasal 27
30. Penyelesaian Sengketa √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus

12
 Pembubaran Reksa Dana Pasal 28
31. √ Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana Maksima Plus

*) dalam hal terdapat fitur khusus atau penambahan pada Reksa Dana, kolom keterangan wajib diisi dengan keterangan
yang menjelaskan fitur khusus atau penambahan dimaksud.

Jakarta, 30 Oktober 2023

Materai

Ruth Melyanie
Direktur

13
 CHECKLIST KELENGKAPAN PROSPEKTUS
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA MAKSIMA PLUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenny Hamzah

No. Identitas (KTP) : 7371054306770001

Alamat : Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo No 56, Makassar

Selaku Direktur dari PT FAM Aset Manajemen Indonesia, Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Prospektus REKSA DANA MAKSIMA PLUS yang saat ini disampaikan untuk mengikuti proses Pernyataan
Pendaftaran merupakan dokumen final.

2. Bertanggung jawab penuh atas kesesuaian bentuk serta isi Prospektus REKSA DANA MAKSIMA PLUS dan
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Cara Pengisian:

Berilah tanda (√) dalam kotak “Checklist” apabila isi dalam dokumen Prospektus Reksa Dana memuat hal-hal
sebagaimana tercantum dalam tabel checklist Prospektus Reksa Dana sebagai berikut:

No Perihal Checklist Keterangan

.
A. HALAMAN MUKA PROSPEKTUS
1. Nama Reksa Dana  REKSA DANA MAKSIMA PLUS

2. Tanggal Efektif dan  TBA

Tanggal Mulainya
Penawaran Umum
3. Dasar Hukum  REKSA DANA MAKSIMA PLUS (selanjutnya disebut “MP”)
Reksa Dana adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang
Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

14
4. Tujuan investasi  Reksa Dana Maksima Plus bertujuan untuk memberikan
hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang
melalui strategi alokasi investasi terutama pada portofolio
Efek bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada efek
bersifat utang dan instrument pasar uang.

5. Kebijakan Investasi  MP melakukan investasi dengan komposisi portogolio

Reksa Dana
BAGIAN PENAWARAN UMUM
investasi sebagai berikut:
-Minimum 80%dan maksimum100% dari nilai aktiva
bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di
Indonesia.
-Minimum 0% dan maksimum 20% dari nilai aktiva
bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan di
Indonesia dan/atau instrument pasar uang dalam negeri
yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun
dan/atau deposito.
Efek bersifat ekuitas meliputi efek bersifat ekuitas yang
ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau
diperdagangkan di bursa efek Indonesia, unit penyertaan
dana investasi real estat berbentuk KIK, efek bersifat
ekuitas lainnya yang ditawarkan oleh OJK dikemudian
hari.
Efek bersifat utang meliputi efek bersifat utang yang
diterbitkan/dijamin oleh Pemerintah RI yang
diperdagangkan di Indonesia, Efek bersifat utang yang
ditawarkan melalui penawaran umum dan /atau
diperdagangkan diindonesia,Efek bersifat utang yang
diterbitkan oleh lembaga internasional, efek beragun
asset yang ditawarkan melalui penawaran umum dan
sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat
efek,Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK
dikemudian hari, Efek bersifat utang yang ditawarkan
tidak melalui penawaran umum dan telah mendapat
peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang
terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak
investasi.

6. Jumlah Unit  PT FAM Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer

Penyertaan yang Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit
ditawarkan Penyertaan Maksima Plus secara terus menerus sampai
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (Lima
ratus juta) Unit Penyertaan.

15
7. Harga penawaran  Setiap Unit Penyertaan FAM Maksima Plus ditawarkan
sama dengan Nilai pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal
Aktiva Bersih per yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada
Unit Penyertaan hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian
setiap Unit Penyertaaan FAM Maksima Plus ditetapkan
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FAM Maksima Plus pada
akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

8. Biaya pembelian, 
penjualan kembali,
dan pengalihan,
(jika ada);
9. Identitas Manajer 
Investasi PT FAM Aset Manajemen Indonesia berkantor di
Gedung Bursa Efek Indonesia Jl Jend Sudirman Kav 79
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190
Telp. 021-57957718

10. Identitas Bank  PT. Deutsche Bank AG

Kustodian Berkantor di Gedung Deutsche Jl Imam Bonjol No 80
Jakarta Pusat 10310
Telp 021-29644137

11. Kolom perhatian  -

dengan
menyebutkan:
SEBELUM ANDA
MEMUTUSKAN
UNTUK MEMBELI
SAHAM (UNIT
PENYERTAAN) INI
ANDA HARUS
TERLEBIH DAHULU
MEMPELAJARI
HALAMAN…(yang
menunjuk pada
halaman dalam
Prospektus
mengenai Manajer
Investasi kebijakan
investasi, faktor-
faktor risiko).

16
12. Pernyataan berikut  -
dicetak dalam
huruf besar:
OTORITAS JASA
KEUANGAN TIDAK
MEMBERIKAN
PERNYATAAN
MENYETUJUI ATAU
TIDAK
MENYETUJUI
EFEK INI, TIDAK
JUGA
MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI.
SETIAP
PERNYATAAN
YANG
BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL
TERSEBUT
ADALAH
PERBUATAN
MELANGGAR
HUKUM.
13. Tempat dan  Prospektus ini dibuat di Jakarta pada 03 Juni 2023
tanggal Prospektus
diterbitkan
14. Manajer Investasi  -
telah memiliki izin
dan terdaftar di
OJK
15. Peringatan bahwa  -
produk Reksa Dana
merupakan produk
keuangan yang
tidak dijamin

B. ISI PROSPEKTUS
1. Daftar Isi  -

2. Istilah dan Definisi  -

17
3. Informasi  -
Mengenai Reksa
Dana
4. Informasi 
Mengenai Manajer
Investasi
5. Informasi 
Mengenai Bank
Kustodian
6. Tujuan Investasi  Reksa Dana Maksima Plus bertujuan untuk memberikan
hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang
melalui strategi alokasi investasi terutama pada portofolio
efek bersifat ekuitas serta dapatberinvestasi pada efek
bersifat utang dan instrumen pasar uang.
7. Kebijakan Investasi  MP melakukan investasi dengan komposisi portogolio
investasi sebagai berikut:
-Minimum 80%dan maksimum100% dari nilai aktiva
bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di
Indonesia.
-Minimum 0% dan maksimum 20% dari nilai aktiva
bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan di
Indonesia dan/atau instrument pasar uang dalam negeri
yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun
dan/atau deposito.Efek bersifat ekuitas meliputi efek
bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran
umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek Indonesia,
unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk KIK,
efek bersifat ekuitas lainnya yang ditawarkan oleh OJK
dikemudian hari.
Efek bersifat utang meliputi efek bersifat utang yang
diterbitkan/dijamin oleh Pemerintah RI yang
diperdagangkan di Indonesia, Efek bersifat utang yang
ditawarkan melalui penawaran umum dan /atau
diperdagangkan diindonesia,
Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga
internasional, efek beragun asset yang ditawarkan
melalui penawaran umum dan sudah mendapat peringkat
dari perusahaan pemeringkat efek,Efek bersifat utang
lainnya yang ditetapkan oleh OJK dikemudian hari, Efek
bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui penawaran
umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan
pemeringkat efek yang terdaftar di OJK dan masuk
dalam kategori layak investasi.

18
8. Pembatasan  Sesuai dengan POJK tentang reksa dana KIKdan peraturan
Investasi perubahannya, dalam melaksanakan pengelolaan Maksima Plus,
manajer investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sbb: a.
memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar
negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari
Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet; b.
memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan
berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing
yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari
5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan
dimaksud atau lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih
FAM Maksima Plus pada setiap saat; c. memiliki Efek
Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang
telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia
lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan
dimaksud; d. memiliki
Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% dari
Nilai Aktiva Bersih FAM Maksima Plus pada setiap saat.
Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan
oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi: i)
Sertifikat Bank Indonesia,ii)Efek yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau iii)Efek yang
diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana
Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu
anggotanya; e. melakukan transaksi lindung nilai atas
pembelian Efek yang diperdagangkan diBursa Efek luar
negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli; f. memiliki
Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari
Nilai Aktiva Bersih FAM Maksima Plus, dengan ketentuan
bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari
5% dari Nilai Aktiva Bersih FAM Maksima Plus ; g.
memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran
Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di
Indonesia, kecuali: i) Efek yang sudah mendapat
peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; ii) Efek
pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo
kurang dari 1 (satu) tahun; dan iii) Efek yang diterbitkan
oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan
internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia
menjadi salah satu anggotanya

19
9. Kebijakan  Keuntungan yang diperoleh FAM Maksima Plus dari dana
Pembagian Hasil yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam Reksa
Investasi Dana tersebut yang bersangkutan sehingga selanjutnya
akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Manajer
Investasi memiliki wewenang untuk membagikan atau
tidak membagikan hasil investasi yang dibukukan ke
dalam FAM Maksima Plus tersebut diatas serta
menentukan waktu pembagian hasil investasi dan
besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada
pemegang unit penyertaan.
10. Metode  Metode perhitungan nilai pasar wajar efekyang digunakan
Penghitungan Nilai oleh manajer investasi sesuai dengan peraturan
Pasar Wajar (NPW) BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK tentang Reksa
dana berbentuk KIK.
11. lokasi Biaya  Dalam pegelolaan FAM Maksima Plus ada berbagai biaya
yang harus dikeluarkan
oleh FAM Maksima Plus, Manajer Investasi maupun
Pemegang Unit Penyertaan.
Biaya Yang dibebankan kepada FAM Maksima Plus :
-Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi max 2,5 %
pertahun yg diperhitungkan secara harian dari Nilai
Aktiva Bersih FAM MP berdasarkan 365hari kalender
pertahun, dan dibayarkan setiap bulan
-Imbalan Jasa Bank Kustodian max 0,25%/tahun
diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih
FAM MP berdasarkan 365hari kalender per tahun, dan
dibayar setiap bulan,
Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada BAB VII tentang
imbalan jasa dan alokasi Biaya

12. Perpajakan  -

13. Faktor Risiko  -

Utama
20
14. Hak-hak Pemegang  -
Unit Penyertaan
15. Pembubaran Reksa  -
Dana
16. Pendapat Hukum  -
(Legal Opinion)
17. Laporan Keuangan  Akan dicantumkan pada saat pembaharuan Prospektus
Reksa Dana yang
telah diaudit oleh
akuntan yang
terdaftar di OJK
18. Persyaratan dan  Batas minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit
Tata Cara Penyertaan FAM MP adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh
Pembelian Unit ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit
Penyertaan Penyertaan.
19. Persyaratan dan  Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Tata Cara adalah sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) untuk
Penjualan Kembali masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar
(redemption) Unit saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal
Penyertaan saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil
dari batas minimum penjualan kembali Unit
Penyertaan.Manajer Investasi berhak membatasi jumlah
Penjualan Kembali Unit Penyertaan FAM MP dalam 1
(satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari
Nilai Aktiva Bersih FAM MP yang diterbitkan pada Hari
Bursa yang
bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau
menyimpan permohonan
Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua
puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari
Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk
menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan
permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan
dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan
Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan
berdasarkan metode first-in-first-served di Manajer
Investasi.

21
20. Persyaratan dan  Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku
Tata Cara adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan
Pengalihan kembali Unit Penyertaan yang berlaku.
investasi Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum
(switching) Reksa kepemilikan Unit Penyertaan XXX yang harus
Dana dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan
pada Hari Bursa pengalihan investasi.
Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan
investasi dari Unit Penyertaan XXX ke Unit Penyertaan
Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai
dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva
Bersih XXX pada Hari Bursa diterimanya permohonan
pengalihan investasi.
Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang
Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap
permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari
Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan
pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit
Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).
21. Pengalihan  Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku
Kepemilikan Unit adalah sama dengan besarnya batas minimum Penjualan
Penyertaan Kembali Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Unit
Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah
minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo
minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus
dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum
Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum
kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

22
22. Skema penjualan  Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta
dan pembelian bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh
kembali Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana
(redemption) Reksa yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan
Dana serta pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk
pengalihan dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan
saham/Unit pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara
Penyertaan Reksa elektronik menggunakan sistem elektronik yang
Dana (jika ada) disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada))dan uang pembelian yang telah
diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian
pada hari pembelian yang sama akan diproses oleh Bank
Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FAM MP Plus
pada akhir Hari Bursa tersebut.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang
diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB
(termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal
Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara
elektronik menggunakan sistem elektronik yang
disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika
ada) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan
Nilai Aktiva Bersih FAM MP Plus pada akhir Hari Bursa
tersebut.
Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima
secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB(termasuk dalam
bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan
investasi dilakukan secara elektronik menggunakan
sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer
Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang
bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.
23. Hal-hal lain (jika __ __
ada)
24. Penyelesaian  Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat
Pengaduan melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan
Pemegang Unit ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-
Penyertaan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang
Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada
Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

23
25. Penyelesaian  Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian
Sengketa Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang
Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank
Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa
sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII
(Penyelesaian Sengketa).
26. Informasi  Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir
mengenai Pemesanan Pembelian Unit
Penyebarluasan Penyertaan FAM MP (jika ada) dapat diperoleh di kantor
Prospektus dan Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana
formulir yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
pemesanan saham Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman
atau pembelian laporan tahunan FAM MP serta informasi lainnya
unit penyertaan. mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan
diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai
perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang
bersangkutan melakukan pembelian.
Manajer Investasi
PT FAM Aset Manajemen Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 30 Jl. Jend
Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia
Telepon: (62-21) 57957718
Faksimili: (62-21) 57957719
www.abcami.co.id
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10110 - Indonesia
Telepon: (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili: (62-21) 2964 4130, 2964 4131
www.deutsche-bank.co.id
Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh
Manajer Investasi

Jakarta, 30 Oktober 2023

PT. FAM Aset Manajemen Indonesia

Ruth Melyanie
Direktur Utama

24
 PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Nomor : 33/PP/KIK/FAM/2023 Jakarta, 03 Juni 2023

Lampiran : KIK & Rancangan Produk Reksa Dana FAM Maksima Plus
Perihal : Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana FAM Maksima Plus

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta
Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Unit Penyertaan dengan nilai per Unit
Penyertaan Rp 1,000,- (seribu rupiah)
Para Pihak yang terlibat dalam Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif ini yaitu:
I. Manajer Investasi
1. Nama: PT FAM Aset Manajemen Indonesia
2. Alamat : Gedung Bursa Efek Indonesia Jl Jend Sudirman Kav 79 Jakarta
3. Nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar : Akta No.8 tanggal 06
4. Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Lie Lintje Limowa, SH, Notaris di Jakarta
5. Nomor dan tanggal pengesahan/persetujuan /pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI:
6. Keputusannya No. C2-2099 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 06Maret 1997 dan
7. telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan
8. No. 99/BH 06.03/III/97 tanggal 21 Maret 1997
9. tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia : serta telah diumumkan dalam Berita
10. Negara R.I. No. 36 tanggal 23 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2313
11. Nomor dan tanggal izin usaha dari OJK: Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-
12. 04/PM/MI/1997 tanggal 28 April 1997 dan terhitung dari tanggal 3 Mei 1997
13. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan: XXX
14. Anggota direksi dan dewan komisaris
25
Direksi
Presiden Direktur : Yenny Hamzah
Direktur : Michelle
Direktur : Elvi
Direktur : Frans
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Harrie Yonata
Komisaris : Hardi suhardi
Komisaris independen : Marshell
Bank Kustodian
1. Nama: PT Deutsche Bank AG
2. Alamat: Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No 80 Jakarta
3. Nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar: XXX
4. Nomor dan tanggal pengesahan /persetujuan /pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI
5. : XXX
6. Nomor dan tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia: XXX
7. Nomor dan tanggal surat tanda persetujuan dari OJK: Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh
karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan: XXX
Anggota direksi dan dewan komisaris:
Direksi
Presiden Direktur : XXX
Direktur : XXX
Direktur : XXX
Direktur : XXX
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : XXX
Komisaris : XXX
Komisaris independen : XXX
9. Penanggung jawab:

No Nama Kewarganegaraan Alamat Jabatan

26
 a XXX Indonesia Jakarta Komisaris
b XXX Indonesia Jakarta Komisaris

III. Notaris
1. Nama : Fitri Budiani,S.H.,M.Kn
2. Alamat : Jl.Bend.Jatiluhur No.28, RT.4/RW.1, Bend.Hili, Kec TanahAbang,Jakarta Pusat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : XXX
4. Nomor dan tanggal surat tanda terdaftar dari OJK : XXX
IV. Konsultan Hukum
1. Nama : Irfan
2. Alamat : Jl.Falatehan Raya No.2 Melawai,kebayoran Baru,Jakarta Selatan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : XXX
4. Nomor dan tanggal surat tanda terdaftar dari OJK : XXX
V. Daftar dokumen yang dilampirkan:
1. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Rancangan terakhir Prospektus Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH

BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN
PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN. PT
FAM ASET MANAJEMEN INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI TELAH MEMASTIKAN BAHWA
DOKUMEN DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM RANGKA PERNYATAAN PENDAFTARAN
TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

MANAJER INVESTASI,
Materai

............................................
Ruth Melyanie

27
28
29
 Indeks Tanggal Nilai
Kurs Tengah BI 31-Dec-2021 14269.01
Kurs Tengah BI 05-Aug-2022 14929

30
Data Per 05-Aug-2022
Nama Nilai YTD 1 Thn 3 Thn 5 Thn

Australia All Ordinaries Index 7,250.30 -7.57% -6.80% 8.04% 25.58%

CAC 40 6,472.35 -9.77% -4.55% 23.48% 24.39%

- -
DAX 13,573.93 14.55% 13.79% 16.43% 10.38%

Dow Jones Industrial Average 32,801.51 -9.88% -6.45% 27.54% 48.47%

Indeks Harga Saham Gabungan 7,084.66 7.65% 14.17% 14.72% 22.63%

- -
Korea Composite Stock Price Index 2,490.80 16.35% 23.97% 27.93% 3.98%
-
Kuala Lumpur Composite Index 1,501.55 -2.72% 0.39% -6.76% 15.38%
-
S&P 500 4145.19 13.26% -6.41% 45.71% 67.36%
SET Index 1601.09 -3.41% 4.81% -3.90% 1.45%
-
Shanghai Stock Exchange Composite Index 3227.03 10.84% -6.91% 14.37% -1.07%
Singapore StraitsTimes Index 3282.88 5.00% 3.39% 2.77% -1.31%

31
Pertumbuhan AUM Reksa Dana Saham vs Total AUM Reksa Dana (Industri)

Periode Saham Total

Jun-2021 117,600.23 510,380.86

Jul-2021 116,779.35 512,652.46

Aug-2021 121,946.70 522,002.77

Sep-2021 124,239.65 529,960.98

Oct-2021 122,923.43 534,133.39

Nov-2021 124,926.29 538,799.33

Dec-2021 129,622.69 553,596.51

Jan-2022 127,064.82 550,760.00

Feb-2022 124,438.70 550,850.33

Mar-2022 120,040.88 547,606.65

32
 Apr-2022 124,600.23 548,366.52

May-2022 124,953.64 540,229.40

Jun-2022 119,770.09 532,091.48

Growth YoY 1.85% 4.25%

Data RD Saham terkait no. 4. PELUANG ada di file Excell terpisah karena data yang panjang.
Contoh tampilan dari sebagian tabel seperti di bawah ini :

Data Per Tanggal : 05-Aug-2022

Nama NAB/UP 1 Thn(%) Manajer Investasi
Asiantrust Enhanced Strategy Fund 107.1709 -89.9245 PT Asanusa Asset Management
Emco Growth Fund 114.2137 -33.5918 PT EMCO Asset Management
Narada Saham Berkah Syariah 79.2186 -31.1347 PT Narada Kapital Indonesia
….dst

Indeks Kompas100 per 5 Agt 2022

% Market
Kode Saham Close Volume Value Kapitalisasi (IDR) Cap
Panca Mitra Multiperdana Tbk
PMMP 382 13598100 5.26E+09 898,846,000,000 0.01%
… … … .. … .. ..
Bank Rakyat Indonesia (Persero)
BBRI Tbk 4360 1.69E+08 7.36E+11 654,189,274,519,320 10.07%

BBCA Bank Central Asia Tbk 7875 1.19E+08 9.29E+11 961,083,108,562,500 14.79%

Median 19,823,011,813,775

33
 DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK INVESTMENT
UNIVERSE

Indeks Saham
Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas
sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara
berkala. Tujuan/manfaat dari indeks saham antara lain:

 Mengukur sentimen pasar,

 Dijadikan produk investasi pasif seperti Reksa Dana Indeks dan ETF Indeks serta
produk turunan,
 Benchmark bagi portofolio aktif,
 Proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (return), risiko
sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta
 Proksi untuk kelas aset pada alokasi aset.

Saat ini BEI memiliki 40 indeks saham, yaitu:

No. Nama Indeks Deskripsi
Indeks Harga Saham Indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di
1
Gabungan (IHSG) Papan Utama dan Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki
2 IDX80 likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh
fundamental perusahaan yang baik.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki
3 LQ45 likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh
fundamental perusahaan yang baik.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki
4 IDX30 likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh
fundamental perusahaan yang baik.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang secara
historis perusahaan relatif memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas
5 IDX Quality30
baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta
kinerja keuangan yang baik.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang
6 IDX Value30 memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi
serta kinerja keuangan yang baik.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki
7 IDX Growth30 tren harga relatif terhadap pertumbuhan laba bersih dan pendapatan
dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang
8 IDX ESG Leaders memiliki penilaian Environmental, Social, dan Governance (ESG)
yang baik dan tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan serta
34
 memiliki likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.
Penilaian ESG dan analisis kontroversi dilakukan oleh Sustainalytics.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang
IDX High Dividend
9 membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki
20
dividend yield yang tinggi.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham perusahaan
10 IDX BUMN20 tercatat yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), dan afiliasinya.
Indeks Saham
Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di Papan Utama
Syariah
dan Papan Pengembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah
11 Indonesia/Indonesia
sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh
Sharia Stock Index
Otoritas Jasa Keungan (OJK).
(ISSI)
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 70 saham syariah yang
Jakarta Islamic Index
12 memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang
70 (JII70)
tinggi.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang
Jakarta Islamic Index
13 memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang
(JII)
tinggi.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang
IDX-MES BUMN memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung
14
17 oleh fundamental perusahaan yang baik. IDX-MES BUMN 17
merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
IDX SMC Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang
15
Composite memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham dengan
16 IDX SMC Liquid
likuiditas tinggi yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki
likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks
17 KOMPAS100 KOMPAS100 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan
perusahaan media Kompas Gramedia Group (penerbit surat kabar
harian Kompas).
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 27 saham yang dipilih oleh
Komite Indeks Bisnis Indonesia. Indeks BISNIS-27 diluncurkan dan
18 BISNIS-27
dikelola berkerja sama dengan perusahaan media PT Jurnalindo
Aksara Grafika (penerbit surat kabar harian Bisnis Indonesia).
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 36 saham yang memiliki
kinerja positif yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas
19 MNC36 transaksi, dan fundametal serta rasio keuangan. Indeks MNC36
diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media
Media Nusantara Citra (MNC) Group.
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 33 saham yang dipilih dari
20 Investor33
100 (seratus) Perusahaan Tercatat terbaik versi Majalah Investor yang

35
 dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi dan
fundamental serta rasio keuangan. Indeks Investor33 diluncurkan dan
dikelola berkerja sama dengan perusahaan media PT Media Investor
Indonesia (penerbit Majalah Investor).
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 15 saham perbankan yang
memiliki faktor fundamental yang baik dan likuiditas perdagangan
21 infobank15 yang tinggi. Indeks infobank15 diluncurkan dan dikelola berkerja
sama dengan perusahaan media PT Info Artha Pratama (penerbit
Majalah Infobank).
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 18 saham yang
konstituennya dipilih dari sektorsektor infrastruktur, penunjang
infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur (dari sektor perbankan)
22 SMinfra18
yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Indeks SMinfra18
diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) (SMI).
Indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan
tercatat yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-
usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan
23 SRI-KEHATI hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut
Sustainable and Responsible Investment (SRI). Indeks SRI-KEHATI
diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan Yayasan
Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI).
Indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja
ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas yang
baik. Klasifikasi industri mengacu kepada IDX Industrial
ESG Sector Leaders
24 Classification (IDX-IC).
IDX KEHATI
ESG Sector Leaders IDX KEHATI diluncurkan dan dikelola berkerja
sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan
KEHATI).
Indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja
ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang
ESG Quality 45 IDX baik.
25
KEHATI ESG Quality 45 IDX KEHATI diluncurkan dan dikelola berkerja
sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan
KEHATI).
Indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan
tercatat kecil dan menengah yang memiliki kinerja keuangan yang
26 PEFINDO25 baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Indeks PEFINDO25
diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan
pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham perusahaan
tercatat yang memiliki peringkat investment grade dari PEFINDO
(idAAA hingga idBBB-) yang berkapitalisasi pasar paling besar.
27 PEFINDO i-Grade
Indeks PEFINDO i-Grade diluncurkan dan dikelola berkerja sama
dengan perusahaan pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia
(PEFINDO).
Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham tercatat di Papan
28 Indeks Papan Utama
Utama Bursa Efek Indonesia.

36
 Indeks Papan Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham tercatat di Papan
29
Pengembangan Pengembangan Bursa Efek Indonesia.
IDX Sektor Energi Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di masing-
30
(IDXENERGY) masing Sektor yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial
Classification (IDX-IC).
IDX Sektor Barang
31
Baku (IDXBASIC) Silakan klik link berikut ini untuk informasi lebih lanjut:
IDX Sektor  Pengumuman Klasifikasi dan Panduan IDX-IC
32 Perindustrian  Pengumuman Indeks Sektoral IDX-IC
(IDXINDUST)
IDX Sektor Barang
33 Konsumen Primer
(IDXNONCYC)
IDX Sektor Barang
Konsumen Non-
34
Primer
(IDXCYCLIC)
IDX Sektor
35 Kesehatan
(IDXHEALTH)
IDX Sektor
36 Keuangan
(IDXFINANCE)
IDX Sektor Properti
37 & Real Estat
(IDXPROPERT)
IDX Sektor
38 Teknologi
(IDXTECHNO)
IDX Sektor
39 Infrastruktur
(IDXINFRA)
IDX Sektor
Transportasi &
40
Logistik
(IDXTRANS)

37
Kertas kerja mohon dapat dilampirkan dengan Dokumen Pendukung/Bukti Kerja sbb :

1. Draft Brosur Iklan Reksa Dana Baru Yang akan didaftarkan Draft Prospektus Reksadana Baru yang a
2. Formulir Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Inve
3. Rencana Pemasaran
Dan lain-lain
4.
5.

Note : Formulir tersebut harap diisi, tidak boleh kosong

38
SURAT PENDAFTARAN REKSADANA KIK KE OJK
Jakarta, 5 Mei 2023

Nomor : 023/V/DIR-INV/2023
Lampiran : Kontrak Investasi Kolektif
Perihal : Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksadana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Rupiah ABC

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit
Penyertaan dengan nilai per Unit Penyertaan Rp1.000,00. Para Pihak yang terlibat dalam
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif ini yaitu:

I. Manajer Investasi
1. Nama : PT ABC Asset Management
2. Alamat : Gd. ABC Lt. 3
Jln Jend Sudirman
Kav 50 Jakarta
Selatan
3. Nomor dan tanggal akta pendirian
berikut perubahan anggaran dasar : No. 110 Tanggal 2 Desember 1998
4. Nomor dan
tanggal
pengesahan/pers
etujuan
/pemberitahuan
Menteri Hukum dan HAM RI : SK No. C3-1750 HT.01.01. Tahun 1998
tanggal 15 Desember 1998
5. Nomor dan tanggal pengumuman
dalam Berita Negara Indonesia : 7750/RI H33/1998 Tanggal 17 Desember 1998
6. Nomor dan tanggal izin usaha
dari OJK : KEP-19/PM-MI/1999 tanggal 10 Januari 1999
7. Nomor Pokok Wajib Pajak
perusahaan : 01.123.480.1-064.000
8. Anggota direksi dan dewan komisaris :

Nama Kewarganegaraan Alamat Jabatan

a. Cantika Indonesia KH. Wahid Hasyim No. Direktur Utama
65 Jakarta Selatan
b. Vesta Indonesia Jl Kemerdekaan 76 Direktur
Jakarta Timur

39
II. Bank Kustodian
1. Nama : PT CIMB Niaga, Tbk
2. Alamat : Menara Sentraya Lt. 27
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Jakarta Selatan
3. Nomor dan tanggal surat tanda
persetujuan dari OJK : KEP-90/PM/1991 tanggal 22 September 1991
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
perusahaan : 02.182.477.1-055.000

III. Notaris
1. Nama : Irene Yulia
2. Alamat : Jalan Boulevard Timur Raya
CA 12 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250.
3. Nomor PokokWajib Pajak : 03.133.477.1-025.000
4. Nomor dan tanggal surat tanda
terdaftar dari OJK : STTD.N-4/PM.22/2018

IV. Konsultan Hukum

1. Nama : William Eduard Daniel
2. Alamat : Office 8. Lt. 19 Unit G
SCBD Lot 28 Jalan
Jenderal Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta
12190
3. Nomor PokokWajib Pajak : 05.189.777.1-055.000
4. Nomor dan tanggal surat tanda
terdaftar dari OJK : STTD.KH-6/PM.22/2018

V. Daftar dokumen yang dilampirkan:

1. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di
Otoritas JasaKeuangan; dan Rancangan terakhir Prospektus Reksadana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN

ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM
PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN
TIDAK MENYESATKAN.

PT ABC ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI TELAH MEMASTIKAN

BAHWA DOKUMEN DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM RANGKA
PERNYATAAN PENDAFTARAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN
YANG BERLAKU.

PT ABC Asset Management

5 Mei 2023

Cantika

40
Direktur Utama

41
 DRAFT PROSPEKTUS
REKSADANA RUPIAH ABC
REKSA DANA RUPIAH ABC (selanjutnya disebut “RUPIAH ABC”)

adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.
8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
RUPIAH ABC bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang stabil dan bersaing
dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi serta menjaga kestabilan likuiditas
dengan tingkat resiko yang relatif rendah dengan diversifikasi portofolio melalui investasi
100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau efek hutang yang mempunyai
jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang
– undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia,
Obligasi Pemerintah Daerah (“Municipal Bonds”), serta Efek bersifat utang lainnya
termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan instrumen pasar uang lainnya sesuai dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku. Semua investasi portofolio efek tersebut di
atas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing. Khusus untuk Obligasi
Pemerintah Republik Indonesia, komposisi investasinya dapat mencapai 100% (seratus
persen) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM
PT ABC Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas
Unit Penyertaan RUPIAH ABC secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (tiga
miliar) Unit Penyertaan.
Setiap Unit Penyertaan RUPIAH ABC akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai
Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari
pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan RUPIAH ABC
ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RUPIAH ABC pada akhir
Hari Bursa yang bersangkutan.
Pemegang Unit Penyertaan tidak dibebani biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya
Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan
pengalihan investasi dari RUPIAH ABC ke Reksa Dana lain yang dikelola Manajer
Investasi dapat dikenakan biaya sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)
yang berlaku pada Reksa Dana yang akan dituju (jika ada). Uraian lengkap mengenai biaya
dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa
RUPIAH ABC

MANAJER INVESTASI
BANK KUSTODIAN

PT ABC Asset Management Sinar

Jl. Jend. Sudiorman Kav. 50 Jakarta
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Selatan
Telp. (62 21) 390 5250 Menara Sentraya Lantai 27 Jl.
Iskandarsyah Raya No. 1A
Jakarta 12160, Indonesia
Telp. (62 21) 250 5151
Fax. (62 21) 250 5206

PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH
DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI,
KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT
INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA
DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

42
 DRAFT BROSUR REKSADANA

Kenapa memilih Reksadana Rupiah ABC

RUPIAH ABC adalah Reksa Dana Pasar Uang dengan diversifikasi portofolio melalui investasi
100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Utang yang mempunyai
jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, seperti Obligasi Pemerintah Republik Indonesia,
Obligasi Pemerintah Daerah ("Municipal Bonds"), Efek bersifat utang lainnya termasuk
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan instrumen pasar uang lainnya. Memiliki tingkat resiko
yang rendah.

Produk Reksa Dana ini merupakan produk Pasar Modal (bukan produk Bank) , dikelola oleh
PT. ABC Asset Management yang sudah berpengalaman lebih dari 25 Tahun dalam
mengelola dana masyarakat dan menerima banyak penghargaan atas kinerja beberapa
produk yang dikelolanya.

Keuntungan yang bisa kamu dapatkan

Diservikasi Investasi
Penyebaran investasi ke berbagai portofolio investasi dengan maksud mengurangi
risiko investasi.
Dikelola oleh Profesional
Dikelola oleh PT ABC Asset Management sebagai Manajer Investasi yang telah
berpengalaman di Pasar Modal dan Pasar Uang.
Langkah Tepat
Langkah investasi tepat untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan
melalui berbagai pilihan produk Reksa Dana.
Likuid
Dapat dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan.
Free Subscription Fee
Bebas Biaya Pembelian.
Free of Fees
Bebas Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan.

Dapatkan Reksadana Rupiah ABC sekarang dan nikmati promo menariknya

Hubungi : Tari di nomor telpon/WA : 08587545611

43